這種計算量這么大的題目考試會考到嗎，一般還考多少??？
老師，可以提供一下AR（1）的方差推導過程嗎
老師，這里說Yt和Yt-h的方差滯后期都是0期，其中Yt滯后期為0我能理解，但是Yt-h滯后期也為0就不太理解了。
老師，這是怎么從方差跳到協(xié)方差算的呀？
老師這兩個公式寫錯了吧？開頭應該都是并吧不是交吧
老師，r 0不是滯后期為0期的方差嘛，為什么會等于V (Yt-1)??？
老師，為什么E（Yt)等于E(Yt-1)? V(Yt)等于V(Y-1)?
“Normal and chi-square distributions. The t-distribution (also known as the Student t-distribution) occurs again as a function of other random variables, namely the normal and the Chi-square distribution.” 這個是哪里講到呢？ 強化班沒看到 是基礎班么？
“”經(jīng)濟狀況良好時，經(jīng)濟不景氣和牛市的可能性為零”。 請問 解析里這句話的是不是可以理解為 兩者中因為沒有存在 不景氣這個情況 所以概率是0 ，所以不景氣和牛氣一同發(fā)生的概率就為零？
老師，Z TABLE 在哪里找
這道題不能用這種方法（先算出u 通過（x-u）*p總和）算嗎 必須用covxx的算嗎
為什么不懂
用的這個公式很熟悉 是CFA里的公式么
這個為什么是÷2不是3呀，我記得筆記上面是÷n
不是要使所有根都小于1才是平穩(wěn)的嗎，為什么是看有無單位根，如果根有一個大于1呢
程寶問答
金程問答
