金程問(wèn)答
可以這么理解嗎 題目中一開(kāi)始需要證明的假設(shè)就是被擇假設(shè)
老師， 這句話 “The return on a portfolio is normally distributed with an expected rate of return of 10%“ 這種表達(dá) 指的就是MEAN U 對(duì)么？
請(qǐng)問(wèn)reject the null或者not reject the null與significant及not significant之間的關(guān)系是什么？怎么表達(dá)？比如拒絕原假設(shè)，所以檢驗(yàn)就是重要顯著的？
老師好，請(qǐng)問(wèn)為何T分布 在和正態(tài)分布 均值和標(biāo)準(zhǔn)差一樣的時(shí)候，不在是矮峰肥尾，而是尖峰肥尾？
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么異方差（殘差方差不穩(wěn)定） 會(huì)影響 t-檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)誤（樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差）不準(zhǔn)確？ 感覺(jué)說(shuō)的是2個(gè)概念。一個(gè)是殘差，一個(gè)是樣本均值
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么視頻里算 portfolio variance的時(shí)候 單個(gè)資產(chǎn)variance 前面沒(méi)有權(quán)重w（1/3）？這和老師上課講的公式不一樣誒。
請(qǐng)問(wèn)，ESS SSE RSS SSR TSS SST是啥關(guān)系？
老師好 ，我的問(wèn)題同這位同學(xué) ， 舍入都也是得不到正確答案，想問(wèn)問(wèn)是不是之后遇到像這種公式 計(jì)算的要連乘 答案才不會(huì)有誤差，比如泊松公式存在的E負(fù)入次冪 也是一個(gè)意思？
老師，這題的概率我理解是1/20 ， 但為什么入取值是1 ，看了老師給別的同學(xué)答疑還是沒(méi)拐過(guò)彎來(lái)， 能麻煩老師再幫我解釋一下么。 謝謝
如圖片，請(qǐng)老師解答。
怎么判定題目給的顯著性水平是單尾還是雙尾？如果原假設(shè)的≤或者≥，題目中直接給了顯著性水平，則默認(rèn)此顯著性水平為單尾嗎？（比如這道題）。如果原假設(shè)是≠，題目中給的顯著性水平為5%，則查表時(shí)用的是0.05而不是0.25對(duì)嗎？麻煩老師總結(jié)下，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師這地方的考點(diǎn)有啥呀？感覺(jué)他們?nèi)齻€(gè)的關(guān)系有點(diǎn)亂，老師能說(shuō)一下需要注意的考點(diǎn)嗎
為什么除了這三個(gè)其余的概率都是0呢
在ARMA(1,1)中yt-1與εt-1之間是線性關(guān)系嗎？它們的協(xié)方差是多少？
這個(gè)R不是應(yīng)該要開(kāi)方嗎第一個(gè)問(wèn)什么對(duì) 這個(gè)t-static公式不太明白
程寶問(wèn)答
