金程問(wèn)答
87題，付Gbp,收usd 利息部分，但本金相反，為什么不是把支付的本金usd轉(zhuǎn)換成gbp求付gbp的利息，求講解
為什么用樣本標(biāo)準(zhǔn)差s代替總體標(biāo)準(zhǔn)差σ。就不再服從正態(tài)分布而是t分布。這句話怎么理解。
79題，老師算方差的時(shí)候?yàn)槭裁从玫氖?.6而不是0.6million呢，結(jié)果好像不一樣
具體像第八題這種題怎么判斷什么時(shí)候用單尾什么時(shí)候用雙尾呢，有H0的時(shí)候比較清楚，這種時(shí)候不太明白
老師，懷特檢驗(yàn)的test statistic 是nR^2，n是original model的x的個(gè)數(shù)嗎？R^2是original model的R^2嗎？
這題的第一問(wèn)問(wèn)的是樣本方差，第二問(wèn)問(wèn)的也是樣本方差，不過(guò)是無(wú)偏的，為什么上面的用是總體方差的估計(jì)量，而不是也想下面一樣用樣本方差
既然是離散型，應(yīng)該沒(méi)有X=1.5和X=2.5的取值吧？
請(qǐng)問(wèn)老師，ARMA（11）的方差是這樣推導(dǎo)的嗎
89題C選項(xiàng),K不是33嗎？老師按照30來(lái)講？
老師，85題cook'sdistance知識(shí)點(diǎn)在哪里講？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，67題中說(shuō)AR（p）協(xié)方差平穩(wěn)的必要條件是所有的系數(shù)之和小于1，講課時(shí)說(shuō)協(xié)方差平穩(wěn)的條件是所有的特征根小于1呀，怎么理解呢？另外關(guān)于AR模型協(xié)方差平穩(wěn)對(duì)于AR（1）和AR（p）條件是不一樣的嗎？能不能說(shuō)所有特征根小于1就一定平穩(wěn)？
什么情況下直接用價(jià)格？什么情況下用率？
老師好，七月押題卷第11題的第四項(xiàng)，怎么理解呀，怎么就看1·88了呢？還有是，查表不是得到0.9699嗎
老師說(shuō)把A和B組一個(gè)當(dāng)X 一個(gè)當(dāng)Y是什么意思啊 是不是有些問(wèn)題
老師，可以問(wèn)道題嗎
程寶問(wèn)答
