金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)BD為什么錯(cuò)
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解求導(dǎo)數(shù)
假設(shè)CAPM計(jì)算得到的收益率是12%，其他預(yù)測(cè)方式得到的收益率是10%，那么當(dāng)資產(chǎn)未來(lái)的現(xiàn)金流分別按照12%和10%進(jìn)行折算時(shí)，按照12%進(jìn)行折算得到的價(jià)格要低于按照10%折算的價(jià)格，說(shuō)明了價(jià)格被高估。 老師，這是你跟別人講的我看的，是不是可以這樣理解，因?yàn)楸绢}問(wèn)的是valuation，就是涉及未來(lái)折現(xiàn)價(jià)格的高估低估的比較，而并不是單單比較兩個(gè)收益率之間的高估低估？重點(diǎn)在這個(gè)“valuation”上，是嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么不用F分布，這題目里關(guān)于market是干什么的呀？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集365題，怎么理解答案說(shuō)的小SE和高t-test是統(tǒng)計(jì)顯著？
老師我想問(wèn) 考試的時(shí)候會(huì)給出z的負(fù)數(shù)值的那一部分表嗎
圖片中最后說(shuō)明決定系數(shù)不存在什么所謂好的值，也就是說(shuō)決定系數(shù)既不是越高越好，也不是越低越好，那請(qǐng)問(wèn)決定系數(shù)還能說(shuō)明模型擬合程度的好壞嗎？如果能，怎么體現(xiàn)呢？
求226的詳細(xì)解答
老師請(qǐng)問(wèn)什么樣的多元線性回歸中不同自變量之間是不完美的線性依賴呢？能舉個(gè)例子嗎？
相關(guān)系數(shù)R是怎么按出來(lái)的呀？2ND 7 ，2ND 8 ，R是在哪里顯示出來(lái)的呀？
請(qǐng)問(wèn)The variance of mean estimator跟sample variance 有什么區(qū)別？
還是不太理解這里，為什么乘以b之后，偏度是不變的呢？可以推導(dǎo)一下嗎？
老師好，驗(yàn)證回歸的顯著性不是用的T分布么，為什么這里又說(shuō)用F分布？
220題 為什么是10個(gè)做乘法 是因?yàn)樗麄冎g是獨(dú)立的嗎
請(qǐng)問(wèn)這里的coefficient on monthly data 是指什么，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？老師能解釋下嗎？
程寶問(wèn)答
