賣出權(quán)利為什么是long put呀？
老師，能否用樸實的語言幫我解釋下tba 和 dollar roll. 還有，課件關(guān)于dollar roll這個題目，我有幾個問題，第一，現(xiàn)金流出現(xiàn)的日期一定是在月初嗎？怎么從題目中看出來的，所以因為是月初，所以額外要加個AI的利息；第二，在算AI時，是100*（5%/12）*（12/30），這里面的100是什么意思，為什么不用102.5或者102.12？ 第三，看圖片，我畫的對嗎？不是根據(jù)這道題目，我自己想的，就是想問我賣出tba的錢是不是在6月初給我的，然后我的錢是放了6月小月這一個月對嗎，所以計算天數(shù)是30天，對嗎？
老師 這道題好像沒學(xué)過 知識點是哪？
這題的DP為什么不直接是未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，還要在乘以1.025算DP
現(xiàn)金和期貨價格有什么關(guān)系呢？沒看懂
麻煩老師，這個答案解析看不太懂
老師，我不理解為什么市場利率下跌，就會提早還掉貸款？比如課件10萬借30年的例子，舉個極端的，我還了一期PMT就有錢了，那剩下的錢不是照樣要還清（477.42*360-477.42），（是這樣嗎，我對房貸提前還款這個事不是很清楚），管它利率上升還是下降，我與其現(xiàn)在一次性還清，還不如慢慢分期還，反正現(xiàn)金價值不都一樣嗎？不是很理解，求解答。
為什么回歸檢驗時，R平方的計算式ESS/TSS 不考慮自由度？另外，Adjusted R平方 是否可以不用 1-[(SSR/n-1)/(TSS/n-1)], 而用 [(ESS/k)/(TSS/n-1)]? 謝謝
這里算浮動利率價值時，只計算了0.25年的這一筆，另外0.75的這一筆是付息日的，雖然不用折算，但面值也要加上吧？
請問老師32頁中P的公式，為什么與24頁中Put option的公式不一致？24中P的公式中S后面帶e，32頁中P的公式中S后面不帶e
B,C選項怎么理解
為什么說yield curve 要和spot curve比較，是變平緩的
能不能具體解釋下blue四個詞的含義，上次問的時候老師只告訴我英文單詞，我是想要具體的解析
算浮動利率價值這里，不用加上0.75年的100塊嗎？雖然這部分的價值就等于面值1
這道題怎么計算呢？
程寶問答
金程問答