coefficient of determination這里是R平方，不是R么？是我的理解錯(cuò)了么
老師好，我在做這兩題時(shí)，都用了泊松分布計(jì)算，因?yàn)榈谝活}讀到exceed概率5%和20個(gè)交易日，我就天然得出20天內(nèi)平均會(huì)有1天exceed，繼而用泊松分布計(jì)算。但是答案是第一題二項(xiàng)，第二題泊松，請(qǐng)問是如何判斷出來的呢，有什么地方使題一不能用泊松？
60%exceed the value的意思不應(yīng)該是超出嗎？為什么不是我這樣算的呢
這道題如果查雙尾卡方表 自由度查24還是23？
請(qǐng)問老師，第15題的求協(xié)方差的注釋對(duì)應(yīng)是哪個(gè)公式？另外視頻老師說還可以用cov[x,y]=E[x,y]-E[x].E[y]，有點(diǎn)不明白
老師，a選項(xiàng)的意思是平均移動(dòng)是自相關(guān)系數(shù)截尾的證據(jù)？平均移動(dòng)就是記憶時(shí)間長(zhǎng)的意思嗎？
這個(gè)a選項(xiàng)怎么不對(duì)啊
這個(gè)a選項(xiàng)怎么不對(duì)啊
這道題為什么 不選卡方檢驗(yàn)?zāi)?
p(A)=p（B|A）+p（B的補(bǔ)集|A），老師，這個(gè)公式對(duì)嗎？
第一問求方差，是用計(jì)算器求出來的按樣本計(jì)算的方差還是總體的方差。
老師說可以用蒙特卡洛建模波動(dòng)率變動(dòng)，但是在計(jì)算VaR時(shí)，我記得老師說過，當(dāng)波動(dòng)率變化時(shí)，無論是參數(shù)法還是蒙特卡洛法估計(jì)VaR都是不準(zhǔn)確的，請(qǐng)問這互相矛盾嗎？
Bootstrapping里面抽樣是沒有相關(guān)性的，但是從抽樣的數(shù)據(jù)中生成新的數(shù)據(jù)，所以新數(shù)據(jù)老數(shù)據(jù)之間天然有相關(guān)性？這種理解對(duì)嗎？
老師你好，這里的第一個(gè)表述為什么不可以這樣做呢，求講解
at least one 應(yīng)該怎么分析呢，為什么這么算
程寶問答
金程問答