這里是老師為另一個(gè)同學(xué)的解答：同學(xué)你好，如果是關(guān)于均值的計(jì)算，比如均值的統(tǒng)計(jì)量，均值的置信區(qū)間，那么用的就是標(biāo)準(zhǔn)誤；如果是關(guān)于隨機(jī)變量的計(jì)算，比如統(tǒng)計(jì)量和置信區(qū)間，用的都是標(biāo)準(zhǔn)差。 題目的什么字眼可以提醒我們，題目給出的到底是隨機(jī)變量還是有關(guān)均值的數(shù)據(jù)呢？（我們?cè)诼犝n的時(shí)候?qū)W的只有“k·標(biāo)準(zhǔn)誤”這種寫法）我記得我寫的題目中好像并沒有明顯的指示呀？老師可以舉一下例子嗎？
這道題目可不可以用雙尾來做呢
第一張圖片自由度為什么是12-1=11？ 為什么不除以12？ 第二張圖片 紅色筆的式子和答案不一樣 是紅色筆的對(duì) 對(duì)吧？
老師您好，請(qǐng)問計(jì)算器該怎么按？
麻煩這個(gè)題目為啥算x的方差是用最新的，y的方差是前一天的呀
請(qǐng)問老師，第16題，為什么老師說如果改成excess kurtosis就全都是尖峰？
這個(gè)老師解釋的我不太明白，如果是等號(hào)說明是雙尾，它這個(gè)說的是大于，怎么是2.5%呢
老師，66題，我算出來分子不是這樣的，錯(cuò)在哪里，而且老師的算分子的方法我沒懂
老師這題的人P（U｜G）為什么等于0.6
老師，請(qǐng)問sx就是那一種分母是n-1的那個(gè)方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對(duì)我樣本這幾個(gè)數(shù)的方差，還是說用樣本來反映總體的那個(gè)方差（也就是“樣本方差”其實(shí)不是指樣本的方差，實(shí)際上是我總體的方差？）
押題32題，只有樣本數(shù)量＞30的時(shí)候，可以用t檢驗(yàn)嗎？
老師，我記得有一個(gè)模型不適用于有路徑依賴的option，是BSM模型嗎？
還是不太懂A為什么不能用1.8的平方那樣算，sigma5.76不就是收益率的波動(dòng)嗎
B選項(xiàng)不應(yīng)該是自協(xié)方差嗎
老師您好，LOGnormal不應(yīng)該這么解么，怎么直接乘以0.4？
程寶問答
金程問答