題干中的the margin of exchang-traded futures contracts，這個 講課 老師 是 怎么 通過 題干判斷 出是 場內(nèi) 交易 的 ？
這里的利率為什么不除以2，不是持有半年嗎
老師，B選項(xiàng)中covariance不對吧，假設(shè)都是說投資者對均值方差有相同期待呀
老師我看有人說考到了OAS和TBA 可以放一點(diǎn)例題嗎，不太清楚要掌握什么
這題
為什么支固定的久期為負(fù)？
ERP是什么
Fama模型里阿爾法p是什么？是前面的Jenson 阿爾法？
84題，計(jì)算的是標(biāo)準(zhǔn)差/size，在83題中已經(jīng)算出標(biāo)準(zhǔn)差了，為什么這一問老師講解的標(biāo)準(zhǔn)差是另外一個公式？
老師我問一下這個知識點(diǎn)是考綱要求的嗎？他在我們的講義里出現(xiàn)過嗎？這是我做協(xié)會官網(wǎng)的題看到的
34題，算出d1、d2怎么查表得到N（d1）、N（d2）？
老師這句話什么意思？相關(guān)性高低不是只影響波動率么？跟收益為何能扯上關(guān)系？
這道題用的公式是這個嗎？感覺對不太上啊，如果不是，那用的是哪個公式呢？
30題期權(quán)價(jià)格折現(xiàn)回S0時(shí)，為什么不用扣除分紅1%
這題可以再詳細(xì)的解釋一下嗎
程寶問答
金程問答
