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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1.25倍速，44min25,1時刻的時候為什么不用考慮basis也就是FT和F0之間的差值，這也會是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計算這道題目？這一章好長啊 知識點全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個時候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
一元回歸分析里的t檢驗自由度是n-k-1＝n-2嗎，查表的時候查自由度n-2的？
老師 什么時候除以n-1什么時候除以N 呢.在哪個PPT有具體的講解嗎？我的印象里之前學(xué)的一直都是除以n。看到后面有老師又說應(yīng)該除以N，有點迷惑
老師請問樣本方差中，標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤在計算時有時候需要除以n有時候除以n-1能否總結(jié)一下具體什么情況用n 什么情況用n-1
老師您好，這個地方講師是不是寫錯了？ω^n項的表達(dá)式是不是應(yīng)該是λ^(n-1)ω1?所以等比數(shù)列求和是0項到(n-1)項還是n項
答案的sortino分母是乘1/n，但是教材是1/（n-1），請問以哪個為準(zhǔn)？
樣本方差和總量方差到底關(guān)系是什么，是除以n的平方還是n
樣本方差和總量方差到底關(guān)系是什么，是除以n的平方還是n
請問老師這里的Variance（S2）=90.13是用n/(n-1)*σ得出來的嗎
為什么這道題中12.30除√n，之后n就代表需要做的次數(shù)呢？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對嗎
老師，請問計算TE V時候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
程寶問答
金程問答