按著這個答案來說，哪里體現(xiàn)出實現(xiàn)delta對沖的目的了
請問這里為什么economic risk是難以量化的呢？
請問是tailing the hedge調(diào)成前和調(diào)整后的公式h和N都是需要帶*號的嗎？星號代表什么呢？
老師，正態(tài)分布的題，什么時候用μ+/-k*sigma，什么時候用 x+-k·SE呢？
股票x與標(biāo)普500之間相關(guān)性為負(fù)一，對沖措施是不是可以是都long也可以是都short啊
老師，OLS是否可以直接指一元線性回歸
為什么omitted variablebias它的解決方法是加回去啊，他不是多重線性去掉的變量嗎
請問為何BIA只用了兩年數(shù)據(jù)，沒用三年的
這個F為什么就變高了，根據(jù)那個公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
第一行的第二個公式不是有條件的嗎，應(yīng)該是無套利才能用的啊
意思是簽了兩次合約？可是前面的英文解釋不是這么說的啊
式子的分子為什么會有T次方啊
第12題為什么不能用1000000/（1+5.2%）^182/360來算呢
可以解釋一下練習(xí)1的9years的maturity所代表的具體含義嗎，
老師您好，B和C不需要做嘛？
程寶問答
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