關(guān)于C選項(xiàng)，在銀行貸款業(yè)務(wù)中，分層對(duì)貸款負(fù)責(zé)，主辦客戶經(jīng)理→支行長(zhǎng)→分行主管行長(zhǎng)→分行行長(zhǎng)；審批流程不同的授權(quán)，信審經(jīng)理→風(fēng)險(xiǎn)審批負(fù)責(zé)人→風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。這個(gè)選項(xiàng)是正確的吧？
老師你好，請(qǐng)問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計(jì)算公式，還請(qǐng)幫助多展開解釋下。另外，教材兩個(gè)注解是什么意思呢，N是觀測(cè)到的損失數(shù)，這句啥意思？
A也沒懂
可以解釋一下a選項(xiàng)嗎
為什么CML線上的點(diǎn)只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，SML線上的點(diǎn)兩種風(fēng)險(xiǎn)都有
B說的折現(xiàn)率怎么理解？
老師您好，請(qǐng)問一下，這里的相關(guān)系數(shù)是指什么
老師可以問一下到底需不需要敏感性分析嗎 文字答案上是不需要，視頻里老師說是需要
為什么 市場(chǎng)回報(bào)率低于CAPM的回報(bào)率，是高估？承擔(dān)了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，但是沒有給到相應(yīng)的回報(bào)，是說定價(jià)偏高了嗎？所以說這個(gè)資產(chǎn)被高估了
那對(duì)沖策略需要告知嗎？
這道題應(yīng)該是除以4，求樣本標(biāo)準(zhǔn)差吧。
所以說cro到底屬不屬于董事會(huì)
a中apt只是recognize systematic risk factors嗎？還是也可以識(shí)別非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解呢？
b沒明白
題里沒說用什么模型啊，如果是apt模型的話不是沒有 alpha嗎
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