premium這個計算是哪個部分講到的，運用哪個公式計算？
app很卡，按題目選項，沒有動靜。 使用很不友好呀
abcd四個選項的點是不是如圖
該題問的是關(guān)于CAPM哪項不對，而A說的是CML的內(nèi)容，跟CAPM不是一回事啊
time horizon是什么
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無風險利率3%+β0.8×市場超額收益率5%=7%，這是題目出的有問題呢？還是我理解那里不對??？謝謝
你好 老師 這個題問的是什么什么占比？問題是啥意思 為什么和β有關(guān)系 不是問的系統(tǒng)性風險嗎 系統(tǒng)性風險=β？不是吧
系統(tǒng)答案是B，老師講的答案是A，請確認
credit spread信用擴張是什么意思？
超額收益為什么不用化工行業(yè)的8%？而是用6%呢
老師題目講解答案是B，題解答案是A，有矛盾
解題步驟看不懂，不是每個因子之前要乘以β嗎？為什么沒有提到？
題目中并沒有說factor forcasts是變化值，為什么可以直接使用？？
德國金屬公司哪里有流動性的問題
HOW do firms manage Financial risk第31:02分說的是hedging的好處，但是課件里面寫的好處：Purchasing insurance is expensive,保費高了是對沖的好處嗎？費用高不算好處吧；而且對沖以后，公司風險變低，保費應(yīng)該也相對遍地低，就像一個人有家族遺傳病史，他患病風險高，他去買保險保費肯定高啊，所以課件的低5點是不是寫錯了，應(yīng)該是保險費用更低才對啊
程寶問答
金程問答