為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
麻煩再解釋一下D選項
HOW do firms manage Financial risk第31:02分說的是hedging的好處，但是課件里面寫的好處：Purchasing insurance is expensive,保費高了是對沖的好處嗎？費用高不算好處吧；而且對沖以后，公司風(fēng)險變低，保費應(yīng)該也相對遍地低，就像一個人有家族遺傳病史，他患病風(fēng)險高，他去買保險保費肯定高啊，所以課件的低5點是不是寫錯了，應(yīng)該是保險費用更低才對啊
次貸危機時銀行短期融資為什么會導(dǎo)致美國市場貨幣短缺？貨幣基金市場擠兌是什么意思？
法案具體的內(nèi)容講什么，考綱里每一條具體的內(nèi)容講什么
D選項的邏輯沒聽明白，請老師講的詳細點。
請問CDF表示什么？
系統(tǒng)性風(fēng)險不能通過分散化完全消除吧？β=0又可以消除系統(tǒng)性風(fēng)險了？有點混亂？
sml會存在非系統(tǒng)風(fēng)險？
風(fēng)險管理的方法：avoid，keep，transfer，mitigate，請問hedge屬于哪一種？
題目問的不是減少激勵嗎？應(yīng)該深度實值時不進行激勵嗎？
雙因素模型和三因素模型在基礎(chǔ)班課程視頻的第幾分鐘，謝謝
老師您好。請問這里是口誤了嗎？他說risk taking是 “不承擔(dān)任何風(fēng)險” 位置在11分45秒。 謝謝解答
sachsen案例兩個點不懂。1、sachsen持有MBS作為投資標的，為什么要給投資對象做擔(dān)保？2、MBS不是脫表的嘛，為什么還存在擔(dān)保的問題？
A選項SML不是看的單一asset的風(fēng)險收益嗎？哪里來的portfolio
程寶問答
金程問答