這道題我理解是有問題的，通過老師的視頻解析，如果不管有沒有erm都可以做的話，那么這個答案其實是最不正確的。
圖中的y軸不應(yīng)該是Rp-Rbmk嗎，為什么題中會被理解為Rp-Rf？
1.題目要求用CAPM預(yù)測ATT，按照公式應(yīng)該是求E（ATT），但是老師講解的時候為什么求的是【E（ATT）-無風(fēng)險】利率呢？ 2.老師講解的視頻中出現(xiàn)了用APT預(yù)測E（ATT）的過程（詳見貼圖），這里對應(yīng)APT的公式，無風(fēng)險利率是6%，這又是為什么？ 3.無論用CAPM還是APT，在計算的時候都沒有交代為什使用的是表內(nèi)的某個數(shù)據(jù)，或者說都沒有詳細解釋題目出現(xiàn)的兩個表格里面各個數(shù)據(jù)代表的意義，請補充說明一下。
可以檢查一下這節(jié)課的剪輯，同樣的內(nèi)容又重復(fù)說了一遍
B為什么不對呢？低利率，銀行降低了貸款門檻等，所以很多人就去盲目加入了買房大軍了吧，就會可能導(dǎo)致后續(xù)還不上
老師，這題我不懂為什么要選W，90%stocks和10%bonds能代表什么
為什么對資產(chǎn)進行做空就相當(dāng)于權(quán)重為負值？
老師請問為什么不選D呢
老師好，從麥考林到DV01公式用到的參數(shù)和時間相關(guān)的幾乎只有用于加權(quán)平均的時間T和收益率Y，那么久期在反映未來現(xiàn)金流回流時間的長短這一方面的意義體現(xiàn)在哪里？
老師，可以解釋一下d嗎？
這里為啥說系統(tǒng)性風(fēng)險保持不變，這里和題目中的條件有啥區(qū)別
精 A選項，為什么錯可以詳細解釋一下嗎？
沒有公司沒有模型能考慮到這些因素吧
為什么計算TR，分子不是E(Rp)-Rf?題目直接分子是E(Rp)
這一題可以具體解釋一下b選項嗎
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