第二十題能麻煩老師詳細寫一下過程嗎？我算的是（8%2+4%2+2%2+1%2+0.5%2）÷4，然后開根號，可是不對啊
C為什么錯了？
老師，這里為什么用below 的標準差做分母
data architecure, IT infrastructure 和準確性,整合性,及時性,適應性。以上兩種的區(qū)別能詳細說說1嗎
第五點，不能鼓勵一些人進行風險薪酬激勵機制，能在解釋一下嗎
為何穩(wěn)定費用和收益屬于對沖操作風險，這條沒能理解？不是應該算市場風險嗎
衍生品對沖，屬于風險轉移還是風險緩釋？
為什么CML線上的點是充分分散的？
這一題如果用 E(Rp)=Rf+β(E(Rm)-Rf)算，背后邏輯和答案里的E(Rp)=Rf+β*Rp是一樣的，只是把E(Rm)-Rf用Rp替代了，但并不影響背后的邏輯。但為什么算出來結果和答案完全不一樣呢？
可以再解釋一下C選項嗎？
所以如果只有risky asset，有效前沿就是馬科維茨那條曲綫，如果加入risky free，有效前沿就變成了CML這條綫，可以這麼理解嗎？
為什么-1的相關性使得投資組合的回報標準偏差為0成為可能？回報標準偏差是什么意思？有什么含義和意義嗎？
老師您好，我想問下，為什么銀行降低融資性流動性風險要進行長期負債？還有為什么長期負債會導致成本上升？
第三個為什么是credit risk 能解釋一下嗎
高杠桿是什么意思呢
程寶問答
金程問答
