問波動(dòng)率就一定是求標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么呢
Var 不是不滿足次可加性嗎 這個(gè)公式在基礎(chǔ)課哪里有講到呢
這個(gè)題老師講錯(cuò)了吧，ess=0.5814，rss2.6486。至于df，是1還是2？ser=（rss/n-k-1）^0.5=(2.6486/36-1-1）^0.5=0.2791,老師講的是1，答案說的是2.到底誰的對(duì)？
老師，分散化為什么不能對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)移呢？轉(zhuǎn)移到不同金融產(chǎn)品里面
老師好，這個(gè)題我沒想明白。 題目已知的Delta和Gamma都是在ATM的時(shí)候，問啥ITM了，Delta變了，原來在ATM的Gamma還能用來計(jì)算變化部分的Delta呢
老師，either or是“要么 要么”吧？二選一的，老師講的是都面臨
老師，視頻里的解答和配的文字解析不一樣，視頻里用的是第二個(gè)叉折現(xiàn)，但是文字解析是第一個(gè)叉折現(xiàn)，應(yīng)該是？
為什么公司就是鎖定borrow成本，也可以是lending啊
請(qǐng)老師幫我解釋一下expected shortfall如何理解
卡方分布課件上只講了一個(gè)公式，即正態(tài)分布的平方和。這和自由度什么關(guān)系呢？為什么C正確？
判斷兩個(gè)事件是否是獨(dú)立的 p（xy）=p（x）p（y）這個(gè)式子 A選項(xiàng)中的6%，代表的是x等于1，y也等于1的概率，是p（y/x），不是p（xy）啊 是不是獨(dú)立事件他本身的p（xy）=p（y/x），用這種方法反推驗(yàn)證的？
老師好，能否解釋一下tails of return distributions是什么？謝謝。
為什么存在趨勢(shì)就說明rho大于0呢？
這個(gè)平方根法則能再講詳細(xì)些嗎？
獨(dú)立的正態(tài)分布的線性組合不還是正態(tài)分布嗎？為啥A不對(duì)
程寶問答
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