老師idiosyncratic risk是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
老師，限額是指跌倒80% 嗎？還是損失已經(jīng)超過20% ？
聽不明白，問什么CML線上的B點對應(yīng)的風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險。這個坐標(biāo)軸的橫坐標(biāo)是Risk，老師后面講這個是總風(fēng)險，包含系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險（橫坐標(biāo)bata才是系統(tǒng)性風(fēng)險），那么在B點，它的風(fēng)險應(yīng)該也代表總風(fēng)險（也就是B點收益對應(yīng)承擔(dān)的系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險量）呀？
老師好，39題C，Ｄ兩項不是很理解
the role of the firm's audit committee 包括什么？
為什么十九題不是因為足夠分散化選擇這個比率二十因為無套利？？
這個錢是無風(fēng)險借來的 要是收益不超過無風(fēng)險收益率就該虧了呀 還是這個里面指凈收益呀
操作風(fēng)險是否屬于金融風(fēng)險？ 金程中文精讀上寫的是：操作風(fēng)險屬于非金融風(fēng)險，但是網(wǎng)課中說操作風(fēng)險屬于金融風(fēng)險。
請問老師，這題如何理解
risk-align compensation是什么意思呢，能舉例說明一下嗎
老師第六題第四個選項為什么錯
D項怎么不可能呢？消除風(fēng)險
這里又蒙圈了，如果某個資產(chǎn)收益率低，理論上高，應(yīng)該買入啊，低買高賣啊，這樣才能賺到錢，為什么要short呢
老師好，這里關(guān)于CAPM模型有兩個問題： 1、CAPM不是用于標(biāo)的資產(chǎn)定價的嗎，是CAPM中 E（Rp）就是標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計平均收益的意思嗎？ 2、β是表示標(biāo)的資產(chǎn)與大盤之間的關(guān)系嗎？它在CAPM中不是表示系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？ 3、我們在這里利用CAPM模型進(jìn)行分析，是只是考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險對吧？
老師，a選項我看到satified，我就覺得不對了，怎么會就全部都滿意呢。capm的假設(shè)沒有這條呢
程寶問答
金程問答