不應該都是正態(tài)分布，組合才為正太分布嗎
所以這個題就是8/10？
這道題答案錯了吧，1%是美元的r，不是aud
老師您好，他推薦了是否會形成老鼠倉了？畢竟他是專業(yè)人員，他推薦之后高凈值客戶就買了？謝謝！
這個題目，如果題目沒說連續(xù)復利，是不是用一般復利求spot rate？
如何看出來不能用絕對var
請教老師，這個沒懂呢？他倆負相關，也就是一個上漲，一個下跌。那一個買入，一個賣出，不是剛好風險對沖么？
這題為什么不用考慮分紅給價格帶來的影響？
DV01=MD*P*0.01% MD=1/Y DV01=1/7%*37.64算出來答案也是對的，可以這么思考嗎？
請問老師，這個題為什么算樣本的均值就是除以三，算樣本方差是除以二？如果樣本是n-1的話，不都應該除以二嗎？
老師，這道題目不可以用Y（t-1）=0.28＋0.6*0＋μ，其中Y（t-1）=0.016，在 t-1這一天預測t天的殘差為0，從而計算出來μ然后再繼續(xù)進行計算嗎？？？
等于多少？
老師，D項，一季度的系數(shù)可以理解為1，不是0吧？
現(xiàn)在sell的話，不是因為擔心之后價格上漲嗎。
為什么使用p- ＋ p＋ - 2p0/p0*Y的方法算不出來
程寶問答
金程問答