這題怎么判斷用卡方分布的呢
老師，請問這里計算器怎么按？謝謝
請問如果類似題目是否需要把Var也轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的time horizen?
請問這種方法錯在哪里呢？
APT怎么降維？
MA模型是自相關(guān)系數(shù)截尾還是偏自相關(guān)系數(shù)截尾？
老師，期權(quán)的時間價值在一級的教材中沒有教。是否為二級的知識點？
原假設(shè)不就是顯著區(qū)別于百分之十嗎 拒絕原假設(shè)不應(yīng)該是不顯著區(qū)別于百分之十嗎 為什么答案是:拒絕原假設(shè)顯著區(qū)別于百分之十 是不是拒絕原假設(shè)以后，原假設(shè)是什么就拒絕什么
為什么95%和99%落在這個柱狀圖上，VAR就是100呢
題目問的是概率，為什么用E（XY)的公式呢？
老師好，根據(jù)答案解析，Treynor ratio應(yīng)該不適用于NOT WELL DEVERSIFIED PROFOLIO，那這題為什么還選擇Treynor ratio呢？
前面一直算到Z=0.4339都可以理解，后面查表得出66.78%，為什么對應(yīng)的是B-A＜0的概率呀，就是為什么分布圖左邊就一定是和0比較對應(yīng)的概率
為什么不是查t表？為什么直接查z表 題目的這個是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差吧？
老師您好，我覺得講課老師把這個A選項講的有點繞，沒明白什么叫做不可能是僅僅偶然發(fā)生的，能不能再解釋一下啊，謝謝
老師，我想問一下，theta隨著時間發(fā)展，貶值速度越來越快，option價值越來越小。但是，不是在atm時theta絕對值最大，也就是說option的貶值最快嗎，那么in the money和atm之間theta的變化區(qū)別是什么呢？以及T時刻在option中一般是指的ATM還是ITM？
程寶問答
金程問答