這題是A？0.55怎么算的 我看答案寫的B 0.4哦
C和D能不能詳細(xì)講解一下
請問這題B為什么錯呢？b的表述是不是:風(fēng)險數(shù)量多少和潛在損失的多少存在一定關(guān)系？
高估和低估有點(diǎn)混淆不清，能再明確一下嗎
問題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
老師，65題D錯誤的原因是不需要必須超過無風(fēng)險收益率，只要有收益就能做套利，那么A也不對啊，套利收益也不一定等于無風(fēng)險收益率，而且如果套利收益等于無風(fēng)險收益率，為什么不去做無風(fēng)險收益率的投資呢？
老師請問在var的例子里，您提出的如果有一個億就不用花1000買保險保1000萬的病，如果只有十萬就要買保險。但是請問如果能用1000塊錢規(guī)避1000萬的風(fēng)險，我認(rèn)為有多少錢的人都應(yīng)該傾向于選擇去買這個保險吧？
37:51 老師講business risk時說到的商業(yè)機(jī)密, 怎么和operational risk中的data privacy risk 區(qū)分開來啊
老師前面一張PPT說β系數(shù)要等于1，為什么這里距離可以是1.1等等
老師好，股東，董事會，CEO的關(guān)系是什么，各自職責(zé)是什么？
integrity與complete有什么區(qū)別？
老師，我還是不明白。為什么收益率被高估，價格就被低估計？能舉個例子嗎？
請教老師，SML和CAPM公式一樣，那這兩個應(yīng)用有什么區(qū)別么？謝謝指點(diǎn)。
老師早, 想請教關(guān)于收益率的表達(dá)形式的問題, 如圖黃色標(biāo)記的公式為例, E(Rp)與Rp好像都能表示投資組合的收益率, 準(zhǔn)確來說E(Rp)是否表示的是Rp的數(shù)學(xué)期望呢？
老師，我看課堂的第三道例題是說存在新的交易對手風(fēng)險，但是保險公司不理賠的話不也是屬于信用風(fēng)險credit risk嗎，為什么不選A啊
程寶問答
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