老師，分母為什么有根號(hào)？te的根號(hào)在分母，然后ir中te作分母的的話，根號(hào)不是應(yīng)該到ir的分子中去嗎
我記得去年老師講的risk types中講到的operational risk不是屬于非金融風(fēng)險(xiǎn)嗎，為什么今年把它歸類到金融風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中去了
老師，這里求這個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，怎么算呢？接下來，可以用計(jì)算器摁出來么？一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差
請(qǐng)教老師在這里B項(xiàng)，CAPM也就是SML那條線不是有效的呀，所以B怎么能說有效呢？不懂
13提，C，D選項(xiàng)也請(qǐng)一并解釋下，謝謝老師 怎么覺得D很對(duì)呢
請(qǐng)教老師，B為什么錯(cuò)了？誰是誰的特例呢？
11題，第2個(gè)描述，董事會(huì)需要那么具體的define tolerance leveral么？
第10題，A為什么錯(cuò)呢？過渡對(duì)沖和過度通過保險(xiǎn)來覆蓋風(fēng)險(xiǎn)
D選項(xiàng)說的是不能交易復(fù)雜產(chǎn)品嗎？不是說有些復(fù)雜產(chǎn)品的價(jià)格很高嗎？
老師你好，可以簡單講一下Porfolio's excess return 和market premium 的含義上的區(qū)別嗎
老師好，對(duì)這道題目里面很多概念模糊……老師說IR公示里面的分子就是超額收益，直接用表格第二列的數(shù)據(jù)減去7.4%；然后又說IR公示的分母是收益差的標(biāo)準(zhǔn)差，直接就是表格第四列的超額回報(bào)……
老師好！C項(xiàng)為什么錯(cuò)呢？
老師，如果A 公司賣產(chǎn)品的 rate是10%，我自己算出來的 CAPM 是 12%，我買這個(gè)產(chǎn)品嗎？這個(gè)產(chǎn)品是 overvalue 還是 undervalue咧？Rate不應(yīng)該是回報(bào)率嗎？也就是說如果這個(gè)產(chǎn)品能給與112%的回報(bào)，哪怕公司表明10%，我不是應(yīng)該買嗎？為什么這里說不買呢？
老師好，請(qǐng)問：為什么inflation的Expected rate的值1%,不等于2%（rf）+0.8（beta）×2.0（risk premium）呢？
老師，這里面最后幾句說如果投資者通過分散化消除了所有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，就不應(yīng)該被補(bǔ)償?？墒茄a(bǔ)償不是只對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，那無論非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散化到什么樣的程度，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)被補(bǔ)償呀，感覺這句話說了和沒說一樣。。求解
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