老師，您好，57題D選項說投資者可以任意配置資產(chǎn)，應(yīng)該沒錯啊，因為投資者可以在CAPM曲線上任意投資，所以D是怎么錯了？
老師好，risk appetite和risk tolerance有什么區(qū)別嗎？
能否解釋，ABCD四個選項？為何直接選擇C選項？不太懂四個選項的相關(guān)聯(lián)性？
請解釋一下BCD選項
老師講A優(yōu)于B，是因為比較大，但舉例A是2，B是2.5，沒懂是口誤還是什么？
老師，結(jié)合57題提問，是不是semi-standard直接可以看成下行指標(biāo)的分母？另外，TE給的數(shù)字當(dāng)成te看還是te vol看？畢竟他們還相差一個標(biāo)準(zhǔn)差。
老師，TE和TE vol怎么區(qū)分出來？
一直做滾動對沖，就沒有風(fēng)險，最后也沒有利潤啊，那為什么簽訂最開始的合約呢？
老師，第26題的BC選項原理可以講解下嗎？謝謝！
老師，第15題D選項錯在哪里？
老師，D可不可以從delta來理解？要風(fēng)險中性，就是delta=0，就是out of money（希臘字母）
老師，ABCP是一種商業(yè)票據(jù)，它的發(fā)起機構(gòu)應(yīng)該是企業(yè)對吧？ 為什么會節(jié)省regulatory capital呢？
老師想問下這頁ppt畫黃線部分，不太明白“funding liquidity commitment”的含義。
第一條優(yōu)點老師的解釋沒太明白，是“不需要考慮風(fēng)險發(fā)生頻率的合理性”還是“不需要考慮那些在合理范圍外的風(fēng)險發(fā)生頻率”？
第三個假設(shè)說在充分分散的投資組合中沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險，也就是適用于APT的模型，可是本來沒有了套利的APT為什么名字又叫套利定價模型呢？
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