這題老師說問的是目標，如果A不是目標為什么B是目標？
A和C可以再對比解釋下嘛？
次級貸不也是信用衍生品的一種嗎 為什么a
這題用的公式是多因素模型還是APT模型呀？
Ａ選項應(yīng)該是（k-1)k/2吧
這題到底問的是什么。。
請問這個A選項怎么翻譯
到底是A是D，咋一會說a對一會說d對啊
risk advisor director和CRO的職責是一樣的嗎？
future的期限是18個月，那現(xiàn)在的價格應(yīng)該是要折現(xiàn)18個月的??？ 為什么這里只折現(xiàn)6個月，我要知道具體的原因？
從那句話看出來需要用超額收益計算的
老師，這道題的D選項怎么理解？
老師德國金屬公司這個麻煩再講一下細節(jié)。我理解的是1‘、它擔心未來價格上漲，自己賣低了虧，所以對沖上應(yīng)該用的是在看漲狀態(tài)自己能掙錢的策略，那就是買入期貨或者遠期。市場發(fā)生了大變化，油價下跌，那短期的對沖到期交割的時候虧了，所以交保證金。這跟市場是contango有什么關(guān)系？2、即便就像題里說市場正常是backwards，現(xiàn)貨價格高于期貨，那他咋對沖，用short 短期future，到期的時候再用高價買新的期貨來平倉？現(xiàn)貨貴期貨便宜時的short 期貨價格跟Normal的short期貨價格哪個貴?。?
c不是short straddle嗎？相當于short put 和short call，這不就是double short嗎
ERP是Rm-Rf嗎
程寶問答
金程問答