能把call和short的兩種方法詳細(xì)解釋一下嗎？老師沒講清楚
考試時這個表會直接給嗎？，我們需要背嗎？
雖然此題是計算K的，但是前面的對沖有點(diǎn)不懂，請指導(dǎo)。目前公司有short exposure to this market,以后公司就要long嗎，是不是目前short后續(xù)要long才能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的匹配？要進(jìn)行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價格進(jìn)行l(wèi)ong來控制支出？也就是此題中的對沖的原因是什么，對沖后達(dá)到的效果是什么樣的？
對沖為什么會造成賬面價值的波動，可以舉例說明嗎？
ERM的缺點(diǎn)在于要花費(fèi)公司資源和人力成本，而且比較耗時，一般而言企業(yè)做風(fēng)險管理的缺點(diǎn)都是要花錢花時間，因此ERM的缺點(diǎn)也類似，并沒有什么特別之處，考試中會著重考察ERM的三大益處。
SOR中為什么除以n-1，不是除以n
老師，D選項怎么理解？
C選項第二句話什么意思??？
-3.1之后是怎么得出0.1%的
第二步怎么推導(dǎo)出來的？
Jerome在最后時間取消short stocks，他怎樣通過這一操作手段獲利
這次計算器使用的課程為什么不直接用計算器演示？這樣畫圖很不直觀。我記得開課之前看1905的那個計算器使用課程是直接演示計算器的。為什么1911沒有？
請問在1小時34分鐘左右，利率下降導(dǎo)致forward下跌，long方補(bǔ)繳保證金，老師說由于利率下降所以籌集資金成本下跌，所以long方獲得收益。可是他籌集到的資金是需要放入保證金賬戶以抵消之前因?yàn)槔氏陆祵?dǎo)致期貨合約價值下降的損失，不能算獲得收益吧。我的理解就好比我8000塊買的手機(jī)丟失了，現(xiàn)在花4000買了同樣的手機(jī)，不能說我賺了吧。。，補(bǔ)充一下，是不是老師是在拿forward與future比較，所以說獲得收益，因?yàn)閒orward不是每天結(jié)算。
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如何解答？
程寶問答
金程問答