老師，第四題的講解沒有聽懂，他和之前的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)連接起來的啊，
我覺得這題兩個(gè)statement都非常不嚴(yán)謹(jǐn)。第一個(gè)，原題表述說的是focus on，而不是“only” focus on，根據(jù)定義我們知道壓力測試確實(shí)關(guān)注于歷史的惡劣情況，這一點(diǎn)本身是沒有錯(cuò)的；第二個(gè)，助教老師在其他的問題下有回復(fù)：“從制定到執(zhí)行，是由董事會(huì)和管理層共同參與的”，但是在原題特意只強(qiáng)調(diào)了“define”（也就是制定）這一點(diǎn)，那么指向的就是董事會(huì)，而不是管理層。所以這道題正確答案應(yīng)該是 correct.，incorrect。
請(qǐng)問這題答案中的SQRT2.5是什么意思
以股權(quán)作為高管薪酬激勵(lì)，不是會(huì)導(dǎo)致高管采取更risky的短期行為來抬升股價(jià)從而獲益么
請(qǐng)問這題是選B嗎？答案是c但是解析是B。還有想問下。如果答案是B的話，為什么M\U\D會(huì)同時(shí)出現(xiàn)呢？
到底是CIO的問題還是交易員的問題？ 我記得課上說是CIO把VaR模型改了導(dǎo)致的這個(gè)問題，怎么這里又出現(xiàn)了交易員的問題？ 請(qǐng)完整講一下這個(gè)事件吧。謝謝
提干哪里提到倫敦鯨？
可以在解釋一下這個(gè)題嗎, 信用衍生品都有什么例子呢
老師您好，我在報(bào)名階段，想咨詢一個(gè)問題，我用的是護(hù)照，first name 和last name怎么填寫
三個(gè)投資組合中每個(gè)投資組合的收益標(biāo)準(zhǔn)差都高于市場投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么是反映出分散化程度較低？標(biāo)準(zhǔn)差越高不是分散化越高嗎
精 能簡單說一下ltcm案例的過程嗎 感覺好模糊
可以分別用實(shí)際的例子 表達(dá)出 risk appetite 和 risk tolerance 嗎？以便更直觀地了解二者的區(qū)別。謝謝！
課件里講的是向board匯報(bào)是solid，向CEO匯報(bào)是dotted，所以B也是錯(cuò)的
C為什么不對(duì)，LTCM是因?yàn)椴呗允д`無法交足保證金而遭到平倉嗎？
請(qǐng)問這個(gè)題的考點(diǎn)是什么，在哪里學(xué)了，完全聽不懂
程寶問答
金程問答