老師好，這道題還是不懂，再講一下吧，謝謝
需要中文解答！ 考得這么細，上課的時候講得那么粗！
請老師看看，我這里計算錯誤的原因是什么呢
為什么EL和UL會存在矛盾？
a還是不理解
cml上的點都在有效前沿上么？
計算器上怎么能看出輸入的正負號呢？
C為什么錯了
什麼是The mean-variance efficient market portfolio
精 老師，這里說的long-short futures和long-long futures分別是什么意思呢？跟尼克李森的交易策略是一致的嗎？（他不是首先是short put+short call，后來是long futures+short put）
credit spreads widen是什么意思
這個題為什么不能像照片里面這樣用capm求呢
麻煩老師問，這道題為什么用CAPM模型，而不是用單因素模型？
為什么predicted variance指的是時間序列那里呀
這里largest risk 是指在risk appetite內(nèi)的最大風(fēng)險嗎？我在做的時候考慮到了不同公司的不同appetite所以覺得largest這個詞是錯的
程寶問答
金程問答