老師，如果有題目是implication of OLS parameter在假設(shè)檢驗(yàn)上下列說法正確的是什么？第一個(gè)是假設(shè)檢驗(yàn)不合適（在JB test上）第二個(gè)是parameter的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算不靠譜 第三個(gè)說的是parameter無偏但是無效，第四個(gè)說的是有偏但有效 應(yīng)該選哪個(gè)？OLS中b1和b2都是無偏的吧？
老師這個(gè)算組合波動(dòng)率的時(shí)候?yàn)槭裁礇]考慮w1和w2，公式不是σ（p）平方=w1方σ1方+w2方σ2方+2ρw1w2σ1σ2
這里的樣本方差是怎么得出來的
inverse CDF怎么求得？
老師，7月押題，第16題，什么是risk-profile?
老師好，請(qǐng)問hazardRate與累計(jì)違約概率的知識(shí)點(diǎn)是在哪章節(jié)的內(nèi)容呢？能否講解一下如圖該公式是如何得出的嗎？
老師，這個(gè)說是多選題，多選題的答案應(yīng)該是兩個(gè)以上（含），如果是這樣的話，選對(duì)一道題的概率還是1/4了嗎？
老師，第2題JBtest可以講一下嗎？
最下面的推導(dǎo)沒聽懂
老師想問下，這道題目里說的highly correlated指的是高度正相關(guān)么？ 不可以是高度負(fù)相關(guān)么？ 為什么答案說movement in same direction
老師，46題，第二個(gè)可以解釋下嗎？
老師，結(jié)合48題，泊松分布都能用二項(xiàng)分布做嗎？
老師，為什么402這題連續(xù)復(fù)利和普通復(fù)利算出來不一樣，但是答案是普通復(fù)利的答案呢？
這里的normalized是怎么來的，什么意思
我們不是要證明自變量系數(shù)原假設(shè)是等于0嗎？也沒有學(xué)過等于1??？
程寶問答
金程問答