老師，student t分布與normal distribution和Chi- square的關系在講義里哪里？ 所以它是等于Normal distribution / Chi-square開根嗎
老師，為什么貝塔=Cov(x,y) / Var x? 請問這個在講義哪里講過嗎
老師，t statistic= b-0 / SE，其中這個SE指的是殘差的方差嗎？沒聽懂為什么殘差的方差不是constant的話會影響t統(tǒng)計量，可以直接記結論嗎
可以講一下共偏度和共峰度的知識點嗎 他們分別衡量的是什么 有什么性質
老師，1. 是不是如果未知總體容量就選擇用t分布？2. 是不是總體容量大于30就用正態(tài)分布，小于30就用t分布？3. sample已經(jīng)是36，是不是可以用z分布，就是用3.33和1.645對比？
老師，可以詳細解釋一下回歸分析那里講到的用那種模型的方法嗎
老師，最后一步這個折現(xiàn)的公式可以幫忙在講義里標出一下是哪里講到的嗎？
老師，這道題的第二個說法中capture the only random movement怎么理解?。靠床欢?。然后為什么說這個特征是MA模型？可以詳細解釋嗎
老師，如果我們拒絕了原假設，我們應該得出什么樣的結論？
老師，這個step 2, 等式右邊看懂了，是先除以L的p次方然后再let z=1/L, 那等號左邊怎么變成fai(z)的？
老師，因為是服從正態(tài)分布，所以算Z統(tǒng)計量查Z表是嗎？
所以這道題的思路就是，它是服從正態(tài)分布的，所以我們可以將其進行標準化使其滿足標準正態(tài)分布，然后查Z表
就是說，現(xiàn)在的蒙特卡洛已經(jīng)不再是路徑依賴了是嗎？哪怕是路徑不完整的期權，蒙特卡洛模擬也可以進行定價了
A選項也沒太懂，可以麻煩再解釋一下嗎
所以這道題的意思就是，當我們用錯誤的或者不同步的信息來做回歸時，我們模型的beta將會是0是嗎？
程寶問答
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