金程問(wèn)答
老師573題說(shuō)支付一個(gè)（11.5%-LIBOR）那不就是收LIBor支付11.5%么？中間加上收6.75%，最后收5.75%收l(shuí)ibor最后加總是收固定1%收浮動(dòng)，互換應(yīng)該是支固定支浮動(dòng)是吧，我看答案沒(méi)考慮最后收的5.75%和Libor，請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)在OTC的writer of option也要交margin嗎
為什么forward value=S-K的現(xiàn)值？
在上課的時(shí)候，老師有提到過(guò)，對(duì)沖就是反向操作就行了，我對(duì)這句話有些疑問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這里的accured interest也是coupon中的一部分嗎？
老師，這道題麻煩請(qǐng)看一下
這道題怎么算的呀
遠(yuǎn)期合約最開(kāi)始的價(jià)值是0嗎
-C+S為什么是復(fù)制一個(gè)shortput呢，不是還有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資的現(xiàn)值嗎
老師，606我不是很懂
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)地方兩年期的債券為什么第一年折現(xiàn)要用一年期債券算出來(lái)的利率，他們不應(yīng)該是兩個(gè)不同的債券嗎
covercall為什么是-C+S而不是C+S？covercall和protectiveput在圖形上不都是兩條線的數(shù)值相加嗎？
問(wèn)題補(bǔ)充
老師493題答案我不太明白，這道題如果碰到應(yīng)該如何分析呢？請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下，謝謝！
Forward 有margin的要求嗎？
程寶問(wèn)答
