金程問(wèn)答
direct clearing/bilateral clearing 雙方直接清算，payment of difference clearing ring mutiple positions-->single netted positions (無(wú)CCP） complete clearing CCP作為各方交易對(duì)手（不是凈額） novation 請(qǐng)問(wèn)novation和complete ring 指的是一個(gè)意思嗎？ Multilateral offseting/Netting 多邊抵消，中央清算，凈額結(jié)算 請(qǐng)問(wèn)可以這樣理解嗎？
怎們區(qū)分是誰(shuí)減誰(shuí)呢，講義上的格式是XXXYYY， 美元和歐元的時(shí)候歐元是base currency就是EURUSD，但按老師題里講的那不就是4%-6%應(yīng)該
為什么不是這樣算??？最后一天付利息然后折現(xiàn)
老師這個(gè)我想問(wèn)一下，為什么與coupon Rate無(wú)關(guān)？其實(shí)還有AI呀？另外cost可以為負(fù)數(shù)嗎？
老師，可以翻譯一下這道題目嗎？不是很明白
老師，這道題的倉(cāng)儲(chǔ)成本是季度復(fù)利的，為什么計(jì)算時(shí)用連續(xù)復(fù)利來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，market if touch order 與 stop order， limit order什么區(qū)別呢？謝謝
為什么這道題沒(méi)提示得情況下又是用的一般復(fù)利，前面的題沒(méi)提示又用連續(xù)復(fù)利，是可以很隨意的嗎？
為什么American put on a non-dividend paying stock may be exercised early?
這道題的最后兩句，不太明白，能詳細(xì)解釋一下嗎
老師 writing a covered call 是long stock +sell call，我以為long a covered call 是long stock +sell call
老師，這道題swap收浮動(dòng)付固定是怎么判斷出來(lái)的？
A選項(xiàng)并購(gòu)套利不也涉及到購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)公司的股票嗎？然后D選項(xiàng)專(zhuān)事賣(mài)空策略，做空不是借入股票后賣(mài)出嘛，應(yīng)該沒(méi)有增加equity的敞口呀
不就是default fund嗎？為什么換了個(gè)PPT沒(méi)有的名字gauranty deposit？？？
cost折現(xiàn)時(shí)為什么不使用（1+3%/4）^1，（1+3%/4）^2
程寶問(wèn)答
