題干里說的annual actual/actual convention，這個(gè)意思是說一年付息一次么
精 請(qǐng)問margin multiplier是什么？
精 老師我想問一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒搞懂
精 老師您可以寫一下這個(gè)題的詳細(xì)過程嗎，題目翻譯沒太理解要干什么、40，96那一句是要對(duì)沖嘛
老師答案最后這里的“The bond's flat price =$113.64363－($4.50×150/80)=$109.89363.” 150除以80是不是錯(cuò)了？應(yīng)該是150除以180天吧？
老師這個(gè)題是用這個(gè)公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個(gè)題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
因?yàn)檫@道題是manager與清算會(huì)員之間交易，所以涉及到維持保證金，所以variation margin是0。如果是清算會(huì)員與ccp之間的交易，那variation margin 是75000。 可以這么理解嘛？
解釋下嗎，看不懂
老師，這道題跟是call option 還是put option有關(guān)系嗎？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
精 39題，買期貨賣現(xiàn)貨我明白，但借美元買CHF現(xiàn)貨，賣CHF期貨，不明白。
為什么interest only就是不用攤銷呢 攤銷是什么意思呢
如何判斷是short position
精 請(qǐng)問第四條from one side to other 是什么意思呀？ 第五條的反向平倉是什么
B選項(xiàng)，雙邊交易中合約是非標(biāo)準(zhǔn)的，那這個(gè)會(huì)給雙邊交易帶來什么問題呢？我是否可以理解成，比如c選項(xiàng)，平倉困難就是因?yàn)閎描述的這個(gè)特點(diǎn)所帶來的影響之一？
程寶問答
金程問答