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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師好，請問一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
習題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說的proxy是怎么操作的？這個點，我聽的是周老師的課，感覺沒有怎么提到
高級計量法這里，老師講操作風險數(shù)據(jù)來源有4個？數(shù)據(jù)可以按照損失的類型分為7類？沒記清，麻煩指教一下，謝謝老師
老師，麻煩幫我解釋一下操作風險，市場風險信用風險的VaR的對比，包括相似點，不同點，計算方法等方面
老師好，可否幫忙總結(jié)下CRO的職責，也和board做個區(qū)分。不限于操作風險哈。網(wǎng)上說這塊問的挺多的，您懂得。多謝多謝。
老師好，操作百題53,老師說Mc剛剛講過，但是我實在聯(lián)系不起來，這個Mc在哪里講過了，這個Mc的背景知識是什么呀，出自哪個章節(jié)？
在講到passive strategy時，提到了不做主動個體投資，按照index指數(shù)，請問什么叫做按照index指數(shù)投資呢？是指不需要自己操作，系統(tǒng)自動購買嗎？
216題減小操作風險的策略，幾個選項都是什么意思？第二個選項，從外部獲得價格信息，不會偏大嗎
老師，視頻里說C描述的是操作風向管理的內(nèi)容而不是operational resilience，但是文字解析里的錯誤原因是別的，應該按哪個來？
在壓力情形下，D選項不是比A選項做為應急措施更快嗎？A選項不應該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師，名譽風險本來就不屬于操作風險吧，為什么老師還說名譽風險既可以出現(xiàn)在內(nèi)部也能出現(xiàn)在外部
老師，關于選項D，現(xiàn)在不是鼓勵各個業(yè)務部門也有自己的風險管理監(jiān)控嘛？而且實際操作中銀行現(xiàn)在也是這么做的呀！
老師，這個late trading沒聽懂，他after 4pm take order會怎樣呢？可以講一下這個操作的邏輯以及為什么會存在這種不良交易嗎？
3個基金經(jīng)理在同一時間段操作，可以看作是經(jīng)受了同beta吧，jensen適合同beta之間得比較，為何不選這個？
官網(wǎng)習題，對于B的解釋是過于保守，但是在實際basel資本要求計算的時候，不就是這么操作的嗎，并不考慮分散化風險？
程寶問答
金程問答