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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題，n增大，es增大，var如何變化，是也是增大嗎？
cash or nothing put 的定價公式是否為Qe^（-rt）*N（-d2）？
為什么第21題call執(zhí)行概率是N（d2）
sx和那個n-1是什么意思 還是沒懂
為什么答案解析中求Variance分母沒有除以N-1？
從1時刻開始 n為什么不是29呢？
這個不是小樣本嗎 不乘(n-1）嗎
這道題我們查的是Z表，是因為n＝52（＞30）嗎？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
自由度是和分佈對應(yīng)還是和變量對應(yīng)？如圖 同樣是T分佈 有時候是n-1 有時候是n-1-k
老師，這里分別要除以n-1的知識點可以再講一下嗎？ 但是在檢驗統(tǒng)計量的時候，standard error就是標準差除以根號n是嗎
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因為表格里的Z最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
老師你好 我想問下F檢驗里面用p-value作比較時，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點混，因為雙尾中z檢驗是和2.5%對應(yīng)的critical value來做比較的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個宏觀經(jīng)濟指標，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
期貨及遠期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
程寶問答
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