C選項里面說 i.e.,not subject to wrong-way risk 是什么意思
buffer不是不能取出來的嗎
If the bank has 7% CET1 with no Additional Tier1 or Tier 2 capital; it would have a 2.5% conservation buffer and therefore not be subjected to a constraint on capital distributions. c這個選項中it would have a 2.5% conservation buffer 是在什么上面添加了2.5啊 是在1級資本上加了2.5的ccb嗎 那不是總的就是9.5了對吧
?buffers have been established by the Basel Committee 這個是說明有ccb了對吧 但是題干后面說no regulatory add-ons have been imposed 是指沒有加什么呢ccyb嗎
可以把講義上basel3的IMA的截屏給我嗎 我只在basel2.5的講義上看到過這個公式
c選項IDRC 不是IRC的前身嗎 IRC說的不是市場風(fēng)險的事情嗎 那不是應(yīng)該是99% 10天嗎 為什么c是對的呢 可以詳細(xì)說一下嗎
IR C對應(yīng)的不是市場風(fēng)險嗎 市場風(fēng)險的var不應(yīng)該是10天 99百分之的要求嗎 為什么c是對的
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
C和D選項可以再說一下嗎 最好附上相關(guān)知識點(diǎn)
A選項這個 CORF應(yīng)該challenge 怎么理解
這個題目為什么不選擇b選項，沒有聽明白 是因?yàn)轶w力說了用SA嗎 而這個選項說用IA的方法 所以不對嗎 這個題考察的點(diǎn)在哪
這道題是問不是SMA的優(yōu)點(diǎn)嗎？ 請再講一下C這個選項，以及怎么判斷。
B maximum哪里的，咋不記得了？請詳細(xì)講解
這個方法分business line還是怎樣，詳細(xì)講解下和bia的不同，非計算部分
subordinated debt是什么？屬于哪一種資本？
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