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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題，操作風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)，88題 不理解幾個(gè)答案的表達(dá)意思，尤其是it would have zero conservation buffer and……
老師您好，我想問一下操作風(fēng)險(xiǎn)note38張里面提到的ERM的宏觀有點(diǎn)應(yīng)該怎么理解。
老師您好，能幫我列出綠色框里計(jì)算器的具體操作步驟嗎？我按計(jì)算器得不出這個(gè)答案。
解析說，C選項(xiàng)中的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法已經(jīng)被淘汰，那是在巴幾開始淘汰的，現(xiàn)在取而代之的是什么
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
老師好，請(qǐng)問將以上再抵押下面那句加粗的內(nèi)容是什么意思？怎么操作啊？"a typical fixed-income securities...less and more risky bonds"
老師好，這塊是對(duì)應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)中由區(qū)別于開發(fā)部門的獨(dú)立部門來進(jìn)行backtest和vadlidate，是這個(gè)部門嗎？
老師好，能麻煩幫我再解釋一下嗎？預(yù)測相關(guān)性是上升還是下降，對(duì)于index和stock是該怎么操作呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)26題的答案解析 熒光標(biāo)記的句子，模型內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)是指什么，和后面舉的例子有啥關(guān)系
您好，我記得上課老師說過操作風(fēng)險(xiǎn)可以看成一個(gè)不包括市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合，A怎么錯(cuò)了
老師您好，我用這里的分析畫了時(shí)間軸，麻煩幫我看看正不正確，謝謝啦！ （黑筆是交易操作，藍(lán)筆是收支情況）
老師可以簡單介紹對(duì)比一下sma和ama嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)三種方法BIA SA和AMA并沒有提到SMA
操作風(fēng)險(xiǎn)里講損失數(shù)據(jù)如果沒有立即發(fā)現(xiàn)不能recover，這里又是提倡用凈損失數(shù)據(jù)，所以到底遵循哪個(gè)？
49，周琪老師講，操作風(fēng)險(xiǎn)中，AMA方法太復(fù)雜，改用SMA，這個(gè)SMA是什么呀？op risk不是只有BIA，SA，AMA？
462:老師您好，我可以明白為什么要short bond b，但是不太明白bond a 和 bond c的操作，請(qǐng)您詳細(xì)介紹一下，謝謝
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