金程問(wèn)答
這個(gè)不是因?yàn)檫`約有客戶要求賠償了么，為什么不屬于clients里面的fiduciary breaches
解析說(shuō)，C選項(xiàng)中的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法已經(jīng)被淘汰，那是在巴幾開(kāi)始淘汰的，現(xiàn)在取而代之的是什么
這個(gè)問(wèn)題在講義哪里？
WEIBULL分布不是不能用來(lái)建模金融資產(chǎn)嗎，貸款也算金融資產(chǎn)吧
非預(yù)期損失都是拿VaR啊這些來(lái)測(cè)量，那預(yù)期損失是怎么算出來(lái)的??？
請(qǐng)問(wèn)BIcomponent列里EUR120million+15%中的EUR120million是什么意思？
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？看之前的解答依然不理解。9.5+ccb應(yīng)該超過(guò)10.5了呀
A 選項(xiàng)的daily basis對(duì)嗎？
D選項(xiàng)，RAROC的靈活性在deferred和contigent compensation上面如何體現(xiàn)的，如果是遞延和或有的抵消或者報(bào)酬，如何在這個(gè)指標(biāo)上得以體現(xiàn)。謝謝。
這個(gè)考點(diǎn)是啥，在哪一部分
basel2是不是不考慮分散化的？然后3還是2、5開(kāi)始考慮了？
為什么是4m，不應(yīng)該是 400m嗎
想問(wèn)一下，這題的A和C分別錯(cuò)在了哪里呢？謝謝
你好，想問(wèn)一下選項(xiàng)D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
這里沒(méi)懂，無(wú)論是否sibs，都需要額外加CCB2.5%，那么sibs，是在加ccb2.5%的基礎(chǔ)上再加1-3.5%的buffer？
程寶問(wèn)答
