老師您好，這道題怎么做的，沒有看懂哎
老師您好，我記得講課的時候說，一般是不愿意向中央銀行借錢的，因為這表示已經(jīng)沒有別的辦法走投無路了，a選項的是什么呀？沒有印象了，謝謝老師！
沒明白，可以仔細講一下嗎？
和第六題相比，這題并沒有給出bid-ask spreak的波動率。第六題給的條件也可以通過不考慮波動率的方法計算，請問是不是考慮波動率的算法更加精準？
“Survivorship bias can inflate returns by 4.0% or more”這里的4.0% or more是經(jīng)驗數(shù)據(jù)嗎？
能不能整體講解一下behavioral assessment factors這張表，比如這個表是用來評估什么的？
老師好，請問這里的buffer是指liquid asset-?嗎？不應該只是變動量?嗎，不理解為什么要用1billion減去變動量，謝謝
不是只有3個bias嗎？這個measurement bias能否解釋一下？
net liquidation GAP和 available funding gap 計算的區(qū)別在于前者是可用的流動性減需要用的 流動性，后者正好相反，這樣理解對嗎？
老師能不能再講講A為什么是變好的指標？
請問這道題可以用Re=L*Ra-(L-1)*Rb這個公式算嗎？
老師，如果算流動性的LVAR 時，LVAR=VAR+cost of liquidity 這個其中的VAR 是用U-sigama*Z 還是U+sigama*Z（看STRESS 的流動性 COST用這個）？，那算一個資產(chǎn)的VAR時用哪個？（不是stress cost of liquidity那個）
這個A選項，debt/cd spread 變窄，每一單位Spread對應的debt不是變大嗎？為什么是變好的指標？
C和D的答案解析分不出有啥區(qū)別，貌似都是價格往投資者不希望看到的方向變動
請問repayment在所有題中的的意思都是指對方償還我方的錢嗎？
程寶問答
金程問答
