頻率和嚴(yán)重性的兩張表格能貼一下嗎
請老師再講解一下第二條錯哪了
A選項這個 CORF應(yīng)該challenge 怎么理解
請翻譯一下C選項
損失分布的均值就是EL？
對于D選項嗎，更加審慎的風(fēng)險策略意味著更加保守，這不應(yīng)該意味著錯失一些更有風(fēng)險也更有利潤的機會嗎？
except less likely model error risk.這應(yīng)該找產(chǎn)生模型風(fēng)險的假設(shè)呀？
視頻中解釋B是什么關(guān)系都可以、給其他學(xué)員回答是工業(yè)成本上升、股價下跌，說明了股票的預(yù)期回報率就上去了，請問哪個對？
老師，請問Liquidity coverage ratio 的定義是什么，有什么要求嗎
老師問一下CRO和CORF區(qū)別
老師好，這道題D選項中executive committee屬于董事會嗎？委員會一般屬于董事會嗎，是第幾道防線呢？
調(diào)整的raroc為啥是跟無風(fēng)險利率比較呢？我咋記得是跟 0比較？
SRC specific risk charge 是在巴2還是95,96年的修正案里提出的呢？請教老師，謝謝
D為什么不對呢？
這里計算WCDR時，5%，是單尾還是雙尾，如何判斷？
程寶問答
金程問答