流動性風險屬于操作風險怎么理解呀？
ML/FT是指什么
老師，麻煩解答一下，謝謝
請問A選項什么意思？
老師，這里周老師舉的那個例子（您可以聽一下視頻），他說總的gross income用BIA法=0所以剔除在外，但是BIA方法中，如果GI是負數(shù)，那么上下應該同時剔除，也就是BIA算出來的capital=3/1=3對吧，所以我感覺這里說的不太嚴謹，不是算總的GI=0就可以說明什么
but in the cost of less sensitivity to risk in comparison with AMA的意思不就是相比于AMA，SMA的敏感性更低嗎？為什么D還是錯的呢？
老師，這里的alternative我沒太理解，可以再解釋一下嘛？thanks??
為什么董事會還去monitor的？不應該是高級管理層做的么
這里不考慮var不滿足次可加性嗎？
老師，我現(xiàn)在學的有點蒙；信用、市場風險科目計算的var及公式，與這個操作風險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學多了，一會考慮這個風險，一會考慮那個，有點懵了。
講解中說：選項A說運營不受影響，錯誤！選項C說運行受限制，也錯誤！這不是自相矛盾的兩個選項嗎？
請問CORF可以理解為專門用來監(jiān)控操作風險的部門嗎
請問banking和BHC什么區(qū)別呢？BHC就不接受Basel監(jiān)管了嗎？謝謝
362和363，請老師解釋一下，謝謝
老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風險 這個方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個B只是銀行內(nèi)部approved 也可以？
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