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均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
答案為c，但是2里面說峰度為3的時候不能假設為正態(tài)分布，是否答案有誤
老師您好，在二項分布檢驗VaR中是雙尾檢驗，那么單尾檢驗是在哪里用到的呢？
上面說服從N（0，1）標準正態(tài)分布，下面則服從N（aF,1-a方開根號）？為什么呢？
請補充一下正態(tài)分布分別在雙尾和單尾情況下，常用的幾個關鍵值，謝謝。
老師，辛苦再總結(jié)一下，針對均值類的檢驗，哪些情況用正態(tài)，哪些情況用t分布
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會考嘛 為什么我查表結(jié)果是0.5557
老師，這道題BCD選項是分布的講義里都有提到對嗎？這些知識點感覺都比較陌生
請問老師，為什么說B， 高斯Copula沒有相關系數(shù)矩陣呢？請問所有正態(tài)分布都是一樣的所以沒有矩陣的存在 是這樣的意思嗎？其他的copula就是percentile to percentile的了
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
請教老師，如何理解C和D的區(qū)別呢？ C，顯示的是累積違約概率（沒有映射在正太分布之前的）， D是映射在正態(tài)分布圖后的分位點，，聯(lián)合概率，按著D這樣來表示，這個知識點在課件的哪部分呢？謝謝
老師好，學正態(tài)分布和假設檢驗時，注意到正態(tài)分布標準化和假設檢驗T-statistic求取公式，有時候是（X-μ）/σ，有時候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運用啊。題目給樣本標準差，用哪個。
我想問一下線性回歸中殘差項（error term）服從正態(tài)分布如何理解？白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布？（勿作圖）n這兩者不都假設～N（0，△的平方）n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設
正態(tài)分布的location-scale invariance 到底是什么意思？跟可加性是一回事么？再有，習題集里老提到T分布的t-value的自由度要除以樣本量-4？這個在講義里沒有說，是到后面有內(nèi)容會再介紹么？
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