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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請教老師 操作風(fēng)險sa法中不能內(nèi)部的風(fēng)險可以分散后計量 為什么不能選d 另外選項a的解析沒有看明白
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險的計算方法和公式
老師您好，關(guān)于操作風(fēng)險管理，resilience的關(guān)系，也想請教下，這兩者和業(yè)務(wù)連續(xù)性，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的關(guān)系，感謝
the same prices as the user of the model.這句話說把模型文檔化，這樣風(fēng)險經(jīng)理就能產(chǎn)生模型使用者相同的價格。這個操作很明顯是經(jīng)理為了使模型顯得準(zhǔn)確，在特意強(qiáng)制改真實數(shù)據(jù)使得
老師好，請問一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
習(xí)題593:老師好，這道題D什么是high yield bond？這里說的proxy是怎么操作的？這個點，我聽的是周老師的課，感覺沒有怎么提到
高級計量法這里，老師講操作風(fēng)險數(shù)據(jù)來源有4個？數(shù)據(jù)可以按照損失的類型分為7類？沒記清，麻煩指教一下，謝謝老師
老師，麻煩幫我解釋一下操作風(fēng)險，市場風(fēng)險信用風(fēng)險的VaR的對比，包括相似點，不同點，計算方法等方面
老師好，可否幫忙總結(jié)下CRO的職責(zé)，也和board做個區(qū)分。不限于操作風(fēng)險哈。網(wǎng)上說這塊問的挺多的，您懂得。多謝多謝。
老師好，操作百題53,老師說Mc剛剛講過，但是我實在聯(lián)系不起來，這個Mc在哪里講過了，這個Mc的背景知識是什么呀，出自哪個章節(jié)？
在講到passive strategy時，提到了不做主動個體投資，按照index指數(shù)，請問什么叫做按照index指數(shù)投資呢？是指不需要自己操作，系統(tǒng)自動購買嗎？
216題減小操作風(fēng)險的策略，幾個選項都是什么意思？第二個選項，從外部獲得價格信息，不會偏大嗎
老師，視頻里說C描述的是操作風(fēng)向管理的內(nèi)容而不是operational resilience，但是文字解析里的錯誤原因是別的，應(yīng)該按哪個來？
在壓力情形下，D選項不是比A選項做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師，名譽(yù)風(fēng)險本來就不屬于操作風(fēng)險吧，為什么老師還說名譽(yù)風(fēng)險既可以出現(xiàn)在內(nèi)部也能出現(xiàn)在外部
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