為什么我計算器按出來的不一樣呢？
第三道防線包括外部審計嗎？這里概念有點模糊了，可以麻煩老師講一下嗎？最好能詳細一點（market，operational，liquidity，credit大致一樣的，有沒有重要什么區(qū)別？）
EFG 和JKL敞口一樣嗎?
Cash settlement支付的是1-market value，這個market value是違約后的市場價值嗎
老師，這個WCDR的分子是加號，然后普通的cumulative default probability的分子是減號
還有這塊找標準分布里違約概率的時候，如果算出來z是負的，那就找小于這個z score的概率，然后如果z是正的，就找大于這個z score的概率嗎
默認情況下我是算physical PD還是算risk neutral PD
X1-X5的公式考試會提供嗎?還是說必須記憶?記憶有口決嗎?
為什么這里要加上call的價值
ABD不是都是最小方差嗎？沒看出來區(qū)別
老師，這個題為什么對沖用的是sell future??？
老師，這道題的d1,d2我算不出來數(shù)，可不可以幫我詳細代數(shù)解一下？
1%level of significance意思就是alpha=1%對嗎？alpha怎么區(qū)分單雙尾呢
W這個點有什么問題嗎
β計算公式是portfolio的標準差和market的標準差的協(xié)方差除以market的方差，A選項里的return是怎么回事
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