這個題目我不太懂唉，這個6%的固定利息怎么沒用到呢
97題當現(xiàn)貨價格上升時，long stock現(xiàn)貨是賺錢的，而stock和標普500負相關(guān)，stock上升則標普500下降，而題目又是short 標普500的期貨，那期貨還是賺錢的，為什么還存在風險不能對沖呢
麻煩老師講解下97題的對沖策略
老師請問96題為什么不是選A。
麻煩老師講解下94題題目和選項的含義
intercept的t檢驗值怎么算出來-0.21的呢？ 不是－0.0243／0.005772= －4.2嗎?
老師你好，362題，題目中的10刀和0刀，是指的期權(quán)費嗎？為什么答案中認為它們的期望是未來的利潤？并用這個折現(xiàn)值去與4塊錢的利潤去比較？4塊錢的利潤我明白是怎么回事，這個我不太明白，我認為這是期權(quán)費，不知道我理解的錯在哪？
216題的第二小題，R2為什么不是講義里寫的那個公式?
老師你好，361題，D選項，如果用我在圖3上寫的公式去算利潤，short ABC call，執(zhí)行價是55元，現(xiàn)價53.6元，不是應(yīng)該是盈利的嗎，為什么答案說55元時是out of the money呢？
201題，答案中標準差為什么要8/根號5?那個正太分布的2.325又是哪張表上的?
第199題，怎么理解啊？95%的置信區(qū)間對應(yīng)的數(shù)不是1.96嗎?
這題是什么板塊的，怎么做
這題是什么板塊的，怎么做
第二個為什么不是信用風險
老師，零基礎(chǔ)學(xué)回歸，像188題這種簡單的題目還是沒有思路。能不能麻煩老師講解一下?
程寶問答
金程問答