451題的轉(zhuǎn)換因子不是應(yīng)該乘以T bondfuture的報價嗎？
老師這里 selling short bonds 是什么意思
這個不是應(yīng)該是68%嗎？
目前聽了三節(jié)基礎(chǔ)課，之前的視頻和都有老師講話出現(xiàn)卡頓的問題，會有一部分講課內(nèi)容是聽不到的，截圖中時間段就有這樣的問題，不知道之后的視頻會不會有同樣的問題
老師，請問這題為什么選A，A明顯是要素理論??？謝謝
Does delta-normal method only apply to relative VaR since there mean is not involved in the calculations?
沒太明白這道題的意思，麻煩幫忙解釋一下
老師請問relative errror 是什么，講課時好像沒有涉及。smaller relative errror和larger relative errror是什么意思，a，c，d選項怎么理解
用計算器計算兩個日期之間的天數(shù)時，為什么輸入年-18時，系統(tǒng)就默認(rèn)是2018，那么1918應(yīng)該怎么表示出來
這道題的A選項看不大懂
劃橫線的式子和講義上不一樣呢？講義上是SSE比自由度÷ SSR比自由度的。
CML與SML的公式是不是不能等價轉(zhuǎn)換，因為在SML上的不一定在CML上，所以這道題我的做法錯誤。 但如果已知CML，應(yīng)該可以直接將CML中的E(Rp)帶入SML中吧，因為在CML上的點一定在SML上
老師這道題感覺和書上的公式不太一樣啊，這個怎么做應(yīng)該？
這道題如何計算呢？
老師能解釋一下嗎？這道題不太理解
程寶問答
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