老師，講義上算的repo收益率是不是寫錯了？我按杠桿收益率公式代入得到的公式相見右邊鉛筆寫的，其中劃線的1-1/h，和講義上的(1-h))/h反了
計算bond的價值是按計算debt的公式？
這是哪個公式?。?
組合VAR值的計算是在講義那一頁啊？
老師，請講下四個選項內(nèi)容和知識點吧
老師，仔細(xì)講下每個選項吧，還有錯路風(fēng)險和正路風(fēng)險怎么判斷
老師，第六個中的負(fù)債為什么是錯的
請詳細(xì)解答下這個題吧
為什么資產(chǎn)管理公司，也就是基金經(jīng)理們會面臨很大的信用風(fēng)險？應(yīng)該是市場風(fēng)險的吧…他們會投資類似貸款的業(yè)務(wù)…？
老師，在factor和performance兩課分別定義了alpha和excess return，但不一樣，暈菜了_(:::з」∠)_嚶嚶嚶怎么辦？謝謝老師
所以這道題計算固定利率和浮動利率的價值時，是都把它們折現(xiàn)到0時刻了嗎？
這里計算 I 時，為何e的指數(shù)里不是今天至交割日期限250天，而是133天
題目中講解的紅利大于一定的值時，行權(quán)，請問如何判斷？
這題EADXLGD為什么是7m
請問三道防線理論中的CORF是什么？
程寶問答
金程問答