這題在計算期望損失的概率時，為啥不用考慮每個貸款各自的權(quán)重？
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗？
老師，這里的8.375%就是迷惑信息，實際上用不到是嘛？
11.28%^2+0.008=0.021924啊，講解的時候為什么和這個數(shù)字不一樣啊？？
老師 why is the niederhoffer's case a case of model risk? why is this model risk? it is more of market risk, right?
老師，這題S1不是應該＝107.25/98= 9.4%嗎？為什么老師會算出來7.439%？
為什么久期越大利率敏感度越大
題意請翻譯一下，沒聽懂老師的解釋
老師，請問下這頁第一步計算的過程是怎樣的？怎么求的PV，謝謝
請把T分布的1到4階的公式都講一下吧，我一次性背下來算了。
假設B1=0，這個原假設哪里有問題？有問題的是目的，想去證明確實等于0。是不是應該認為原假設沒有問題，但目的有問題？ 假設B1=1，理論上這個原假設也沒有問題，但是目的是reject，也就是證明B1≠1。但是這樣沒有意義啊，因為此時B1是有可能＝0的啊。 整體感覺題目邏輯有問題，請解惑。
DOLLAR ROLL跟MBS是什么關(guān)系？
convertible bond與callable 有什么區(qū)別？
可贖回債券，發(fā)行人有權(quán)在價格上漲的時候買回債券，所以為什么不是long一個看漲期權(quán)而是short一個看漲期權(quán)呢？
Leverage這點沒有聽懂。assert除以equity是什么意思
程寶問答
金程問答