如果是收斂的話，那是不是可以理解為期貨價(jià)格和到期日現(xiàn)貨價(jià)格其實(shí)很接近，那每個(gè)期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的？
如果是臨近到期日期貨價(jià)格收斂于現(xiàn)貨價(jià)格，那買期貨的意義是什么呢？期貨本身不就是擔(dān)心未來價(jià)格太高，可能提前鎖定買入價(jià)，如果最后總歸會(huì)趨于一致，還提前鎖定干嘛呢？
隨著交割日臨近，期貨價(jià)格總是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格沒明白是什么意思？比如一個(gè)合約12月31日到期，我在11月買入約定12月31日以110塊交割，那意思是12月31日現(xiàn)貨價(jià)格也是110？ 看不懂
請(qǐng)問var95%不是1.645嗎？為什么這個(gè)題要和1.96雙尾去比較呢
老師，這道題涉及到的公式知識(shí)點(diǎn)可以幫忙找一下嗎
老師，B選項(xiàng)可以再講一下嗎？為什么是用1.9/standard error？涉及的知識(shí)點(diǎn)也麻煩講一下謝謝
老師，考試會(huì)考到IQR這個(gè)考點(diǎn)嗎？請(qǐng)問這個(gè)區(qū)間是25%-75%的知識(shí)點(diǎn)是在講義哪里呀？想看下會(huì)不會(huì)考到其他分位點(diǎn)
老師，F(xiàn)的公式是什么含義呢？然后這個(gè)公式在講義里哪里有提到嗎？
一般將公司債券映射到哪個(gè)對(duì)象是最佳方式？
1.Basis=SP-FP這個(gè)公式是哪里講到的？ 2. C選項(xiàng)最后那個(gè)公式（r可能減去分紅）是哪里講到的？ 3. D 選項(xiàng)Future price逐漸收斂于現(xiàn)價(jià)，收斂通常是哪個(gè)單詞表達(dá)？
在考試的時(shí)候有沒有快速的方法能得出答案
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對(duì)))
老師，通常阿爾法就是截距項(xiàng)，貝塔就是斜率項(xiàng)對(duì)吧
老師，這道題的考點(diǎn)就是是否知道Gaussian White Noise的期望=0對(duì)嗎？然后還想問一下，這種等式左右兩邊取期望的時(shí)候，就只有殘差項(xiàng)是需要變的是嗎？其他項(xiàng)都不變
老師，這道題用這個(gè)公式是不是也可以
程寶問答
金程問答