金程問(wèn)答
全部 >
分布
B選項(xiàng)，beta0是一個(gè)截距項(xiàng)，是個(gè)常數(shù)，也能服從正態(tài)分布么？
這道題里哪里可以看出是服從正太分布的 從而得出1.96 2.58的關(guān)鍵值的？
t分布應(yīng)該是矮峰肥尾，這個(gè)圖不對(duì)吧??？CDF會(huì)不會(huì)也畫(huà)錯(cuò)了？
T分布公式根號(hào)里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
老師請(qǐng)問(wèn)145題 A不是表達(dá)的正態(tài)分布的可加性嗎？AD應(yīng)該怎樣理解？
247這題目不太明白a為什么不對(duì)，long option也不是正態(tài)分布啊
請(qǐng)問(wèn)下算WCL的時(shí)候，什么時(shí)候用是債券個(gè)數(shù)*單個(gè)價(jià)值，什么時(shí)候要建損失分布啊
WEIBULL分布不是不能用來(lái)建模金融資產(chǎn)嗎，貸款也算金融資產(chǎn)吧
正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)差不同，圖像高矮胖瘦不同，這樣不會(huì)影響峰度嗎？
您好，這里bid-ask spread是正態(tài)分布，請(qǐng)問(wèn)為什么95%分位點(diǎn)取雙尾的關(guān)鍵值？
精 老師，對(duì)于b選項(xiàng)，高斯白噪聲不也是白噪聲嗎，服從正態(tài)分布不也是可以的嘛
1、都是累積違約概率，兩者有什么聯(lián)系嗎？2、指數(shù)分布與違約有什么聯(lián)系？
老師，伯努利分布在講解過(guò)程中，均值等于0*（1-p)+1*p=P,為什么不除以2呢？
是股票收益率服從正太分布，然后股票預(yù)期收益率是常數(shù)的意思嗎
是股票收益率服從正太分布，然后股票預(yù)期收益率是常數(shù)的意思嗎
程寶問(wèn)答
