金程問(wèn)答
為什么表格都是一樣的但deltaY 十一題中是0.04% 十二題是0.02%
這個(gè)題對(duì)應(yīng)老師給的公式求不出答案里的解？是我算錯(cuò)了么？
老師，600題可以解釋一下么？
習(xí)題集319題，請(qǐng)問(wèn)為什么不能用我寫出來(lái)的方法？ 習(xí)題集320題，請(qǐng)問(wèn)C為什么是對(duì)的，lagged beta和return的關(guān)系不是約為0嗎？不是negative的
請(qǐng)問(wèn)這題的C選項(xiàng) 債券為什么不能以超過(guò)面值的價(jià)格發(fā)行呢？也是存在溢價(jià)發(fā)行的呀？
最后一段（inflation） part of 開(kāi)始的那一句，求解釋一下。
習(xí)題集314題，C選項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪里？price at risk是指什么
Sortino ratio calculation: MAR is pre-setted, not the kind of mean of sampl, MAR WILL NOT alter the degree of freedom, why the denominator has the way to get the deviation as the samplling deviation computation?
期權(quán)中，long方的風(fēng)險(xiǎn)為什么通常來(lái)說(shuō)比short方要大？
請(qǐng)解釋一下C和D有啥不同
老師，short ITM put option 和short put option ITM的時(shí)候delta是多少，能畫圖說(shuō)明一下么，謝謝
不明白
老師，請(qǐng)講一下 這兩題
老師好，這個(gè)81題上面寫的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個(gè)月付一次么？為什么答案上n是60
老師，VaR是指一定置信水平下一定周期內(nèi)的最大損失，為何這道題選A?
程寶問(wèn)答
