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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，這題題干問的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔心GBP下跌。此時F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個角度看應該不對沖?。?
這里的roll yield和2級另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
老師好，這個題目我還有不明白的地方，為什么可以用遠期利率去計算含權(quán)債券的PV？用f（n，1）的遠期利率計算回倒的每一期的價值應該是個平均值吧，但是如果是在利率二叉樹上面，有些節(jié)點達到行權(quán)條件，有些
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個fx=0，還能說明它有根嗎
請問5-7和5-10這兩個f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個F0啊，他們兩不應該是直接相等嗎
老師，我有一點困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個statistic的含義是什么意思呢？
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關(guān)于F和t檢驗那句話錯了但是我BC選不出來。
F2要增加敏感性是因為都是負數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
F(X)代表小于等于，那么查表獲得的數(shù)值也應該是小于等于，但是題目里是要求小于，怎么理解呢？
老師，這里的F和資產(chǎn)回報呈正向/負向關(guān)系看的是哪幾個正負值？視頻里沒講清楚。
這里不可以通過R^2來判斷模型的顯著性水平嗎?一定要用F檢驗和t檢驗的辦法嗎
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